Serviciul Financiar-Contabil

Data ultimei actualizări : 03.02.2020 | Tipăreşte pagina

Serviciul Financiar-Contabil

Contabil Şef

Ec. Maria-Mihaela Stepan

Program de audienţe: Marti, intre orele 12-14

Tel/Fax:0256/201290

E-mail: mihaela.stepan@umft.ro

Serviciul Financiar-Contabil are ca atribuţii principale următoarele:

• verificarea zilnica a extraselor de cont în lei si valuta pentru toate activităţile UMFT;
• verificarea zilnică a raportului de casă;
• întocmirea deconturilor pentru deplasări interne şi externe, precum şi documentaţia bancară pentru drepturile ce revin din deplasări;
• verificarea concordanţei dintre referatele de necesitate şi documentaţia anexată;
• întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea datoriilor către bugetul de stat, casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de muncă şi protecţie socială şi verificarea concordanţei acestor sume cu cele din recapitulaţia statelor;
• întocmirea ordinele de plată pentru achitarea datoriilor către furnizori;
• întocmirea CEC-urilor pentru ridicări de numerar din trezorerie (salarii, deplasări, avansuri).  
• contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările şi ieşirile din patrimoniu pe gestiuni şi surse de finanţare;
• valorificarea inventarierii la timp şi contabilizarea diferenţelor rezultate în urma inventarierii;
• evidenţierea sintetica şi analitică a obiectivelor de investiţii pe surse de finanţare;
• evidenţierea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă;
• evidenţierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanţare;
• întocmirea de balanţe analitice a tuturor gestiunilor;
• efectuarea punctajului lunar între evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea neconcordanţelor;
• înregistrarea in evidenţa contabilă, sistematic şi cronologic, a documentelor de intrare - ieşire legate de activitatea cămine - cantină;
• înregistrarea extrasului de cont din finanţare complementară (Subvenţii, Reparaţii Capitale, Burse, Transport, Investiţii) si a extrasului de cont pentru activitatea venituri proprii cămine - cantina;
• asigurarea evidentei contabile a veniturilor şi cheltuielilor pe fiecare cămin în parte;
• înregistrarea cheltuielilor salariale din sursa de finanţare "Subvenţii";
• întocmirea balanţelor analitice pentru gestiunea de alimente ;
• asigurarea punctajului lunar între evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea neconcordanţelor pentru gestiuni;
• asigurarea evidenţei debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finanţare (Subvenţii, Venituri proprii cămine - cantina).
• înregistrarea tuturor veniturilor proprii ale UMFT în baza documentelor justificative legal întocmite;
• întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;
• reflectarea lunară a tuturor informaţiilor financiar-contabile în balanţa cumulată la nivel UMFT;
• efectuarea si urmărirea execuţiei cheltuielilor pe surse de finanţare, respectiv pe articole şi alineate bugetare;
• efectuarea si urmărirea execuţiei veniturilor pe surse de finanţare si urmărirea încadrării acestora in contractul instituţional, şi bugetele de venituri şi cheltuieli;
• întocmirea situaţiei soldurilor de disponibilităţi băneşti şi efectuarea punctajului cu trezoreria;
• utilizarea platformei informatice dedicate gestionarii electronice a datelor si formularelor specifice SISTEMULUI NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUC, pentru eficientizarea activitatilor specifice, automatizarea, gestionarea si respectarea termenelor si obligaţiilor de raportare impuse de Ministerul Finanţelor Publice.  

Serviciul Financiar-Contabil este condus de un şef serviciu, care este în subordinea contabilului şef. În cadrul Serviciului Financiar-Contabil funcţionează şi Compartimentul de taxe studenţeşti.

În această categorie se regăsesc o serie de documente contabile, de interes public.